Новости и аналитика рынка FOREX от FxPro
Экономический календарь Forex для Android Один из самых популярных экономических календарей трейдера от форекс-портала FxTeam теперь имеет мобильную версию для: Android iPhone
Страница 1 из 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10, из 37.
  1. #1
    Регистрация
    15.06.2016
    Сообщения
    37

    Post HYCM - Аналитика финансовых рынков. Форекс, индексы, нефть и золото

    Уважаемые участники форума FX.RU, вас приветствует компания Henyep Capital Markets Ltd. ( HYCM )

    В этой ветке будет размещаться ежедневная аналитика по основным валютным парам, фондовым индексам, нефть и золото.

    Последний раз редактировалось HYCMRU, 27.07.2016 в 12:54

  2. #2
    Регистрация
    15.06.2016
    Сообщения
    37

    Post

    EUR/USD - В прошлую пятницу настроения рынков резко ухудшились после новости о попытке военного переворота в Турции. В результате ее подавления погибло около 250 граждан. Кроме того, накануне теракт в Ницце унес жизни 84 человек, еще 50 находятся в критическом состоянии. На данную новость финансовые рынки отреагировали умеренной паникой – американские фондовые площадки завершили день практически во флэте, валюты также двигались сдержанно. Скорее всего, бегство от рисков в начале этой недели продолжится, и европейские валюты окажутся под давлением, а доллар США – в выигрыше.

    Кроме того, в пользу доллара указывает и разница между макроэкономической статистикой США и других стран, поскольку американские данные в последнее время выглядят позитивно и указывают на рост экономики во 2-м квартале. В пятницу были опубликованы крайне неплохие показатели розничных продаж, инфляции и промпроизводства, что возродило надежду на повышение ставки ФРС США.

    Пара EUR/USD завершила неделю в районе нижней границы 3-недельного диапазона, удержавшись выше 1.1000. Впрочем, на дневном графике видно усиление медвежьего потенциала, поскольку несмотря на попытки восстановления, цена остается ниже 200-DMA на 1.1100 и 20-SMA в районе текущих уровней. Моментум резко снижается, вернувшись на отрицательную территорию, а RSI возобновил падение, опустившись под среднюю линию. На 4-часовом графике цена закрепилась ниже скользящих средних и не демонстрирует четкой направленности. До тех пор, пока не будет пробит пост-«брекзитный» максимум на 1.1189, риски останутся понижательными, а падение ниже 1.1000 усилит позиции медвдей.

    Уровни поддержки: 1.1050 1.1000 1.0960

    Уровни сопротивления: 1.1095 1.1150 1.1190





    USD/JPY - Пара USD/JPY в пятницу достигла 106.31, ненадолго превысив «добрекзитные» уровни, но к закрытию опустилась на 100 пунктов, чему способствовал спрос на иену в условиях бегства от рисков. Японская валюта потеряла 4,8% к американской за последние несколько дней, чему способствовали спекуляции на тему того, что «абэномика», а точнее, «разбрасывание денег с вертолета» в Японии продолжится.

    В конце июля ЦБ страны проведет заседание по ставке, и есть вероятность, что все возложенные на него надежды не оправдаются, так как власти явно исповедуют подход «больше слов, меньше дела». Впрочем, смягчение политики уже заложено в цены, поэтому рост для пары USD/JPY будет затруднен.

    При этом и доллар, и иена могут продолжать пользоваться спросом на фоне бегства от рисков, что может спровоцировать торговлю в режиме боковой динамики. На дневном графике цена держится намного ниже 100-DMA в районе 107.70, индикаторы резко восстановились от уровней перепроданности, но замедлили рост и перешли во флэт. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше скользящих средних, 100-SMA консолидируется, а 200-SMA развернута вниз, но удерживается выше нее. Моментум умеренно восстанавливается, RSI напротив устремлен вниз и балансирует на 61 пунктах, что говорит об усилении нисходящего потенциала до тех пор, пока цена не восстановится выше 105.00.

    Уровни поддержки: 105.40 104.95 104.40

    Уровни сопротивления: 106.35 106.70 107.10





    GBP/USD - Глава Банка Англии Марк Карни на прошлой неделе удивил рынок, сохранив курс политики без изменений. Это усилило фунт к большинству конкурентов, и пара GBP/USD смогла обновить июльский максимум на 1.3480. Рынок закладывал в цены снижение ставки на 25 б.п., поэтому быки по фунту изначально обрадовались.

    Однако рост был быстро скорректирован, так как Карни объявил, что политика будет смягчена на следующем заседании ЦБ в августе. В пятницу пара GBP/USD откатилась на фоне укрепления доллара и закрыла неделю на 1.3218. Политическая неопределенность в Британии снизилась после избрания Терезы Мэй новым премьер-министром, и теперь она активно формирует новое правительство. Однако в целом фунт все еще подвержен рискам.

    На дневном графике пара GBP/USD держится ниже 23,6% коррекции недавнего дневного падения на 1.3320, 20-DMA развернута вниз и балансирует в районе уровней Фибоначчи, моментум скорректировал перекупленность, но не сумел превысить уровень 100, а RSI возобновил падение и теперь держится на отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме цена демонстрирует нейтрально-негативную динамику, цена остается ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются в минусе.

    Уровни поддержки: 1.3175 1.3130 1.3080

    Уровни сопротивления: 1.3240 1.3285 1.3320





    Золото - Цены на золото на прошлой неделе снизились на фоне укрепления доллара США и возрождения спроса на фондовые активы, благодаря которому Уолл-стрит оказалась на исторических максимумах. Металл завершил неделю на отметке 1328,57, проведя пятницу в режиме консолидации на недельном минимуме в районе 1320,13.

    После роста на протяжении 6 недель подряд котировки опустились ниже 23,6% коррекции данной динамики и также ушли под 20-DMA впервые с 24 июня. На дневном графике индикаторы резко снизились от уровней перекупленности, опустившись ниже средних линий, что делает перспективы негативными.

    На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 100-SMA, причем обе они находятся выше уровня цены, а первая еще и совпадает с сопротивлением Фибоначчи на 1333,50. Индикаторы балансируют на негативной территории, поэтому падение в ближайшие сессии может продолжиться, особенно если доллар сохранит силу.

    Уровни поддержки: 1,320.13 1,308.30 1,299.45

    Уровни сопротивления: 1,333.50 1,343.40 1,351.80





    Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу восстановились. Контракты WTI подорожали до 46,27 долларов, первоначально снизившись на новости о попытке переворота в Турции. Ранее на прошлой неделе цена опустилась к 2-месячному минимуму на 44,40, чему способствовали новости о росте добычи в США. Кстати, пятничный отчет Baker Hughes показал, что число активных нефтяных платформ продолжает расти – в этот раз оно выросло на 6 до 357 единиц.

    Новости из Турции оказали сильное влияние на динамику нефти, поскольку страна сама хоть и не является ведущим поставщиком углеводородов, но на ее территории проходит важный трубопровод между Европой и Ближним Востоком. Учитывая тот факт, что ситуация в Турции пока еще далеко не стабильна, нефтяные котировки могут продолжить падение.

    На дневном графике цена держится выше 100-DMA, но ниже 20-SMA, которая играет роль сильного динамического сопротивления на 47,15. При этом моментум откатился от отметки 100, а RSI балансирует на 46 пунктах, что указывает на возможность умеренного подъема. На 4-часовом графике котировки превысили 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории, что говорит о возможном краткосрочном подъеме к недельному максимуму 46,90.

    Уровни поддержки: 45.80 45.10 44.40

    Уровни сопротивления: 46.90 47.50 48.20





    DJIA - Американские индексы в пятницу обновили исторические максимумы, но затем скорректировались и финишировали практически во флэте. Рост был обусловлен превзошедшими прогнозы данными по розничным продажам (+0,6% в июне) и промпроизводству (75,4%) в США.

    Однако новость о военном перевороте в Турции увела бенчмарки в красную зону, и по итогам дня Dow финишировал в минусе на 10 пунктов до 18516,55, Nasdaq и S&P потеряли по 4 и 2 пункта соответственно, а доходность 10-летних гособлигаций обновила 3-недельные максимумы.

    На дневном графике Dow цена хоть и закрылась в минусе, но все еще остается намного выше скользящих средних, поэтому падение можно рассматривать как коррекцию. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, моментум приближается к средней линии, оставаясь на позитивной территории, а RSI держится во флэте в районе 59 пунктов, указывая на возможность снижения.

    Уровни поддержки: 18,390 18,322 18,246

    Уровни сопротивления: 18,481 18,560 18,620





    FTSE100 - Британский FTSE100 в пятницу по итогам дня вырос на 0,22% или 14 пунктов до 6699,24, набрав за неделю 1,2%. Акции туристических компаний вышли в аутсайдеры сессии, отреагировав на новости из Турции и Франции (EasyJet -2,65%, TUI -1,13%). Горнодобывающие компании также продолжили падение (Fresnillo -2,57%, Anglo American -0,87%).

    При этом индекс по-прежнему держится вблизи годового максимума в районе 6750, поддерживаясь за счет возможного смягчения политики Банком Англии в августе. На дневном графике индекс образовал понижающиеся минимум и максимум, хотя цена при этом держится выше скользящих средних, поэтому уклон скорее восходящий.

    Индикаторы консолидируются в зоне перекупленности, признаков смены тренда не наблюдается. На 4-часовом таймфрейме картина скорее нейтральна, цена держится в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях.

    Уровни поддержки: 6,615 6,561 6,520

    Уровни сопротивления: 6,710 6,755 6,806




    DAX - Европейские индексы в пятницу снизились, так как террористическая атака на Ниццу повысила спрос на безопасные активы. Немецкий DAX при этом закрылся в минусе лишь на 1 пункт до 10066,90.

    Доходность гособлигаций Германии резко выросла, превысив нулевой порог впервые с британского референдума. DAX хоть и закрылся выше отметки 10000, но все еще демонстрирует неспособность подтвердить уверенный подъем. На дневном графике цена остается ниже 200-SMA, удерживаясь в пределах нисходящего канала, при этом 20-SMA держится ниже уровня цены, а индикаторы перешли на позитивную территорию.

    На 4-часовом таймфрейме риски восходящие, 20-SMA развернута вверх и проходит через 9934, сумев пересечь вверх 100- и 200-SMA. При этом RSI консолидируется на отметке 67 пунктов, а моментум скорректировался от уровней перекупленности, после чего стабилизировался выше линии 100 и теперь указывает на возможность повторного тестирования недельных максимумов на 10106.

    Уровни поддержки: 10,010 9,934 9,850

    Уровни сопротивления: 10,106 10,156 10,224

  3. #3
    Регистрация
    15.06.2016
    Сообщения
    37

    Post

    EUR/USD - Ключевым событием среды стало решение FOMC по ставке, однако и приближение увеличения стимулов в Японии сыграло свою роль в провоцировании волатильности. День начался с новости о том, что японские власти готовятся принять пакет бюджетных мер стимулирования размером более 28 трлн иен, также планируя осуществить эмиссию 50-летних ГКО.

    Министр финансов Таро Асо позднее опроверг слухи об облигациях, при этом Абэ подтвердил сообщение о стимулировании. Это вызвало резкие колебания валют на азиатской сессии, что в конечном итоге поддержало доллар.

    Далее рынок переключился в режим ожидания перед решением ФРС по ставке. Американский ЦБ оставил все как есть, но при этом оптимистично высказался в адрес экономики, подчеркнув, что «краткосрочные экономические риски снизились». Инвесторы после этого приступили к покупкам доллара, однако затем валюта развернулась, так как сентябрьское повышение ставки все еще под вопросом.

    Пара EUR/USD сначала опустилась к 1.0960, а затем восстановилась к 1.1064, превысив 1.1000. В целом движение соответствовало недельному диапазону. Цены смогли ненадолго пробить краткосрочную нисходящую линию от максимума 14 июля на 1.1164, однако учитывая то, что область 1.1050/60 пока не поддается, дальнейший рост маловероятен. На 4-часовом графике цена превысила 20-SMA, но не дотягивает до 100-SMA на 1.1050, индикаторы превысили средние линии, но не дают сигналов роста. Картина в целом нейтрально-негативная, пробой 1.0910 приведет к развороту вниз. Если же цена преодолеет 1.1100, целью станет 1.1190 (пост-«брекзитны» максимум).

    Уровни поддержки: 1.0990 1.0955 1.0910

    Уровни сопротивления: 1.1060 1.1100 1.1145




    USD/JPY - Пара USD/JPY стабилизировалась в районе 105.50 после сильных скачков волатильности, продемонстрировав сдержанную реакцию на решение ФРС. Вместо этого основным драйвером для иены стали новости от правительства Японии.

    Валюта резко снизилась на фоне публикации деталей новой программы стимулирования – премьер-министр Абэ подтвердил, что в начале августа будет принят пакет бюджетных мер стоимостью 28 трлн иен. В то же время ситуация с эмиссией 50-летних ГКО остается неясной.

    Пара USD/JPY подскочила к дневному максимуму на 106.53, откуда затем устремилась вниз на фоне слабой статистики из США – июньские заказы на товары длительного пользования упали на 4%. Скорее всего, перед пятничным решением Банка Японии по ставке котировки залягут в боковик. На часовом графике цена держится выше скользящих средних, индикаторы нацелены вниз. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше 100- и 200-SMA, но индикаторы закрепились на негативной территории, что говорит о продолжении консолидации.

    Уровни поддержки: 105.10 104.60 104.20

    Уровни сопротивления: 106.10 106.60 107.00




    GBP/USD - Пара GBP/USD оказалась в числе получивших наибольшую выгоду от решения ФРС. Котировки превысили отметку 1.3200 и обновили недельный максимум на 1.3229. На европейской сессии фунт вел себя сдержанно, не отреагировав даже на превзошедший прогнозы ВВП за 2-й квартал, который показал, что экономика выросла на 0,6% против 0,4% в 1-м квартале.

    В годовом исчислении рост составил 2,2% против 2,0%. И все же эти данные были собраны еще до референдума, и для получения более точной картины состояния экономики следует дождаться показателя за 3-й квартал.

    Краткосрочная картина GBP/USD позитивна: на часовом графике индикаторы устремились вверх, приблизившись к уровням перекупленности, 20-SMA остается ниже уровня цены, реагируя на 100-пипсовый подъем. На 4-часовом таймфрейме цена стабилизировалась над 20-SMA, RSI достиг 63 пунктов, а моментум консолидируется на нейтральной территории. Ближайшей целью может стать 1.3220 (23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения), однако пробить данный уровень будет сложно.

    Уровни поддержки: 1.3165 1.3120 1.3070

    Уровни сопротивления: 1.3230 1.3280 1.3320




    Золото - Цены на золото подскочили к 2-недельным максимумам, так как спекулянты заложили в цены сниженную вероятность повышения ставки ФРС в этом году. Котировки достигли 1341.90, завершив день лишь на несколько пипсов ниже.

    Цены пробили верхнюю границу недавнего диапазона даже несмотря на позитивную риторику ФРС в адрес экономики США, а также заявления о снижении глобальных рисков. Игроки считают, что условия для повышения ставки Федрезервом все еще не подходящие.

    На дневном графике золото восстановилось выше 23,6% коррекции недавнего подъема, но приостановились в районе 20-SMA. Индикаторы устремлены вверх и удерживаются выше средних линий, RSI достиг 55 пунктов, указывая на продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20- и 100-SMA, которые слились на отметке 1320.70, а индикаторы резко восстанавливаются от средних линий.

    Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.70 1,308.00

    Уровни сопротивления: 1,342.50 1,354.90 1,365.90




    Нефть WTI - Цены на нефть на торгах в США резко снизились – баррель WTI закрыл день в районе 42 долларов. Нефть оказалась под давлением после выхода статистики Минэнерго США, которая показала рост запасов на1,7 млн баррелей вместо ожидаемых 2,3 млн. Запасы бензина также увеличились, на 452 тыс. баррелей против прогнозов в 40 тыс. Котировки WTI на статистику отреагировали обновлением минимумов 20 апреля на 41.65.

    На дневном графике цена направлена вниз, указывая на возможность падения в район критической отметки 40.00. Нефть дешевеет на протяжении 5 дней подряд, 20-DMA опустилась ниже 100-DMA, при этом обе остаются выше уровня цены, индикаторы направлены вниз, а 200-DMA проходит через 40.30.

    На 4-часовом таймфрейме картина также негативная, RSI держится на 22 пунктах, а 20-SMA играет роль сопротивления на 43.10.

    Уровни поддержки: 41.65 40.90 40.30

    Уровни сопротивления: 42.50 43.10 43.80




    DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день вразноброс: Dow остался в районе 1842,17, потеряв 1 пункт, S&P снизился на 0,12% до 2166,58, а Nasdaq вырос на 29 пунктов до 5139,81. Несмотря на позитивную корпоративную отчетность, рынки открылись в негативе, после решения ФРС предприняв попытку роста, которая не увенчалась успехом.

    Facebook отчитался о чистой выручке в 2,06 млрд долларов или 71 цен на акцию против 719 млн или 25 центов годом ранее. Бумаги Groupon подскочили на 22%, несмотря на не дотянувшие до прогнозов показатели, так как инвесторы отреагировали на повышение прогнозов по прибыли. Акции Apple закрылись в плюсе на 6,75%, продолжая реагировать на вышедшую во вторник отчетность, а Twitter опустился почти на 15% на фоне новости о падении продаж.

    С технической точки зрения, на графике Dow индикаторы указывают на продолжение падения, хотя и остаются в плюсовой зоне, при этом цена держится выше 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме цена остается на несколько пипсов ниже 20-SMA, RSI развернут вниз и держится на средней линии, повышая шансы на продолжение падения. Подтвердить дальнейшее падение может лишь пробой недельного минимума на 18387.

    Уровни поддержки: 18,456 18,387 18,313

    Уровни сопротивления: 18,520 18,571 18,640




    FTSE100 - Британский FTSE 100 в среду вырос на 0,39% до 6750,43, до этого обновив годовой максимум на 6783. Сильный ВВП за 2-й квартал оказал индексу некоторую поддержку, корпоративная отчетность также выглядела оптимистично.

    Акции Barratt Developments выросли на 6,81%, ITV повысился на 6,76% после новости о росте полугодовой прибыли до налогов на 9% до 425 млн фунтов. Далее индекс вернулся в устоявшийся диапазон и сейчас держится в районе 6740 пунктов. На дневном графике цена превысила 20-SMA, индикаторы удерживаются во флэте и выше средних линий, указывая на сниженную вероятность падения.

    На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс держится немногим выше 20-SMA, а индикаторы закрепились на негативной территории.

    Уровни поддержки: 6,703 6,668 6,615

    Уровни сопротивления: 6,752 6,806 6,850




    DAX - Немецкий DAX подскочил на 72 пункта или 0,7% до 2-месячного максимума на 10319,55, полностью отыграв пост-«брекзитное» падение. Новые надежды на расширение стимулов Банком Японии повысили спрос на рисковые активы, хотя на фоне слабости индексов Уолл-стрит DAX был вынужден откатиться ниже 10300.

    Среди лидеров сессии оказались бумаги Bayer, которые выросли на 2,5% после выхода позитивных прогнозов на этот год. Акции Puma позитивно отреагировали на неплохую отчетность, а BASF и Deutsche Bank устремились вниз, так как падение прибыли превысило прогнозы.

    На дневном графике DAX цена держится на несколько пипсов выше вершины дневного нисходящего канала, индикаторы развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности, указывая на продолжение роста, если не будет пробита поддержка на 10260. На 4-часовом таймфрейме RSI откатился от уровней перекупленности, индекс закрепился выше 20-SMA, а моментум держится на средней линии, также указывая на возможность продолжения роста.

    Уровни поддержки: 1.260 10,213 10,165

    Уровни сопротивления: 10,351 10,400 10,460

  4. #4
    Регистрация
    15.06.2016
    Сообщения
    37

    Post

    EUR/USD - Доллар США в четверг ослабел против большинства основных конкурентов. Несмотря на позитивный прогноз FOMC по экономике страны, вопрос повышение ставки в этом году все еще под вопросом. Пара EUR/USD обновила 2-недельный максимум на 1.1119 после открытия торгов в Лондоне, после чего скорректировала большую часть набранного, так как игроки предпочли зафиксировать прибыль.

    Макроэкономический календарь состоял в основном из второстепенных показателей, которые не оказали значимого влияния на валюты. Рынки труда Германии и Испании продемонстрировали небольшое улучшение, индекс экономических настроений еврозоны за июнь повысился с 104.4 до 104.6, а инфляция в Германии в июле выросла на 0,3% против 0,1% в июне и прогнозов в 0,3%.

    В США заявки на пособия по безработице выросли на 14 тыс. до 266 тыс., а торговый баланс отразил рост дефицита до 63.3 млрд. Сегодня же повестка дня куда более интересна, так как в США и еврозоне выйдут данные по ВВП за 2-й квартал, еврозона также опубликует показатель инфляции, а Германия – розничные продажи.

    Пара EUR/USD закрепилась в районе 1.1070, вернувшись в пост-«брекзитную» зону комфорта. На 4-часовом графике признаков дальнейшего роста не наблюдается, так как цена откатилась от ключевого сопротивления, 200-SMA, RSI скорректировался от уровней перекупленности, развернувшись вниз, но оставшись в плюсовой зоне, а моментум начинает движение вниз от уровней 100+. Падение ниже 1.1050 откроет путь к 1.1000, но дальнейшее падение выглядит маловероятным и возможно лишь в случае слабой статистики из США.

    Уровни поддержки: 1.1050 1.1000 1.0960

    Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200




    USD/JPY - Пара USD/JPY опустилась к отметке 104.47 на фоне слабости доллара США, но провела день в режиме восстановления в ожидании данных по инфляции в Японии и решения по ставке местного ЦБ. Во второй половине нью-йоркской сессии цены пробили 105.00, отреагировав на слухи о том, что Банк Японии планирует новые меры стимулирования экономики, о которых объявит в эту пятницу.

    ЦБ неоднократно разочаровывал рынки, предпочитая бездействие принятию новых мер, и все же текущий курс иены выглядел слишком заниженным. И все же сегодня участники рынка получили желаемое – ЦБ расширил программу покупки активов, увеличив объем скупаемых ETF до 6 трлн иен от предыдущих 3,3 трлн.

    Чуть ранее были опубликованы данные по CPI: показатель по всей Японии совпал с прогнозами, отразив динамику на уровне -0,4% г/г, при этом CPI Токио не дотянул до ожиданий и повысился лишь на 0,3% от 0,4% в предыдущем периоде. Краткосрочная техническая картина бычья, на часовом графике цена превысила 100-SMA, индикаторы устремились вверх и остаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась после тестирования 100-SMA, моментум превысил отметку 100, а RSI подскочил к 52, указывая на возможность дальнейшего роста.

    Уровни поддержки: 105.05 104.60 104.20

    Уровни сопротивления: 105.80 106.25 106.70




    GBP/USD - Пара GBP/USD достигла максимума на 1.3247, но слабость британской валюты привела к быстрой коррекции ниже 1.3200. Несмотря на разочаровывающие показатели в США, цены обновили дневной минимум в районе 1.3116, лишь немного восстановившись к концу дня.

    Значимой статистики по Великобритании не выходило, лишь исследование Yougov, подтвердившее потребительские настроения на уровне 6-месячных минимумов, оказало дополнительное давление на фунт. С технической точки зрения, картина не претерпела изменений.

    Пробой отметки 1.3200 воспринимается как возможность для продажи, при этом уход под отметку 1.3000 маловероятен в ожидании следующего решения Банка Англии по ставке. Краткосрочные риски понижательные, на часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цены закрепились в районе 20-SMA на 1.3135, индикаторы консолидируются на средних линиях.

    Уровни поддержки: 1.3110 1.3065 1.3030

    Уровни сопротивления: 1.3170 1.3220 1.3260




    Золото - Цены на золото подскочили к 1345.58, достигнув 2-недельного максимума, но день завершили в районе 1335.50. Металл продолжает реагировать на возможное бездействие ФРС на протяжении этого года, и все же восходящая динамика была слабо выражена, так как перед решением Банка Японии по ставке игроки предпочли зафиксировать прибыль.

    На дневном графике цена держится выше 23,6% коррекции недавнего роста в районе 1333.50, которая играет роль ближайшей поддержки, при этом пробить 20-SMA цены не в состоянии. RSI опустился вниз и достиг 54 пунктов, моментум не сумел превысить отметку 100, что в совокупности говорит об ограниченности восходящей динамики.

    На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA на 1326.65, индикаторы удерживаются во флэте после коррекции перекупленности, а это значит, что уход под 20-SMA может привести к возобновлению движения вниз.

    Уровни поддержки: 1,333.50 1,326.65 1,314.25

    Уровни сопротивления: 1,345.70 1,354.90 1,365.90




    Нефть WTI - Цены на нефть продолжили падать – баррель WTI опустился к 3-месячному минимуму на отметке 41.02. Отчет EIA показал, что запасы природного газа выросли на 17 млрд куб. футов, что не дотянуло до ожидаемых 27 млрд. При этом общий объем сейчас держится в районе 3,294 трлн куб. футов, что на 436 млрд превышает показатели прошлого года и на 524 млрд – средний показатель за последние 5 лет.

    Также стоит отметить рекордный рост запасов бензина и дистиллятов, которые продолжают давить на котировки нефти. Баррель WTI в краткосрочной перспективе может опуститься ниже 40.00, демонстрируя падение на протяжении 6 недель подряд.

    Технические индикаторы указывают на продолжение нисходящей динамики, так как на дневном графике RSI держится в районе 28 пунктов, а 20-DMA остается выше уровня цены. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже скользящих средних, индикаторы устремились вниз и достигли уровней перепроданности, что также говорит о падении.

    Уровни поддержки: 40.00 39.40 38.80

    Уровни сопротивления: 41.40 42.10 42.75




    DJIA - Индексы США завершили день вблизи уровней открытия 2-й день подряд. Dow потерял 0,09% или 14 пунктов до 18456,35, Nasdaq повысился на 3 пункта до 5154,98, а S&P прибавил 15 пунктов или 0,3% до 2170,06.

    На открытии торгов Dow снижался, достигнув дневного минимума на 18367, но затем сумел восстановиться на фоне позитивной корпоративной отчетности. На дневном графике цена протестировала20-SMA, после чего восстановилась, при этом индикаторы продолжают двигаться вниз, оставаясь на позитивной территории, а моментум приближается к средней линии.

    На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, моментум развернут вверх, оставаясь вблизи средней линии, RSI держится во флэте, что в совокупности указывает на ограниченность восходящего потенциала.

    Уровни поддержки: 18,387 18,313 18,262

    Уровни сопротивления: 18,520 18,571 18,640




    FTSE100 - Британский FTSE 100 консолидируется в районе годовых максимумов, завершив день падением на 29 пунктов до 6721,06. Среди лидеров сессии оказались акции Rolls-Royce, которые взлетели на 13,52% на фоне превзошедшей прогнозы прибыли. Впрочем, этого оказалось недостаточно для существенной поддержки FTSE, который негативно отреагировал на падение бумаг банковского и сырьевого сектора, а также на слабость цен на нефть.

    Акции Lloyds упали на 5,8% после новости о планируемом сокращении 3000 тыс. работников, бумаги Standard Chartered закрылись в минусе на 2,9%. Royal Dutch Shell потерял 2,54% на фоне не дотянувшей до прогнозы прибыли за 2-й квартал. На дневном графике FTSE моментум умеренно снизился, но остается выше уровня 100, при этом RSI продолжает консолидироваться вблизи уровней перекупленности, указывая на ограниченность восходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится в районе 20-SMA, а индикаторы закрепились на средних линиях, не демонстрируя четкой направленности.

    Уровни поддержки: 6,703 6,668 6,615

    Уровни сопротивления: 6,752 6,806 6,850




    DAX -Европейские индексы устремились вниз, немецкий DAX завершил день падением на 0,43% до 10274,34. Аутсайдерами оказались банки и автопроизводители. Предварительный CPI Германии за июль вырос на 0,4% г/г, чего оказалось недостаточно для поддержки индекса.

    Акции Deutsche Bank потеряли 3,12%, Volkswagen снизился на 2,34%, Daimler подешевел на 1,84%, чему отчасти поспособствовала слабая корпоративная отчетность Ford. После официального закрытия DAX смог немного восстановиться и достичь 10346 пунктов, приблизившись к внутридневному максимуму в районе 10383. На дневном графике цена завершила откат от пробитой нисходящей линии тренда, RSI устремлен вниз и балансирует в районе 65 пунктов, что подтверждает возможный рост и сегодня.

    При этом моментум устремлен вниз и держится в зоне перекупленности, что может говорит о волне падения перед новой попыткой роста. На 4-часовом графике картина нейтрально-восходящая, цена держится выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются в плюсовой зоне, хотя признаков укрепления немного.

    Уровни поддержки: 10,331 10,260 10,213

    Уровни сопротивления: 10,383 10,440 10,495

  5. #5
    Регистрация
    15.06.2016
    Сообщения
    37

    Post

    EUR/USD - В пятницу доллар США устремился вниз на фоне публикации ряда слабой макростатистики в США, а также в ответ на решение Банка Японии. Макроэкономическая повестка дня выглядела чрезвычайно насыщенной, при этом европейские данные не подкачали, а американские стали полноценным понижательным драйвером для USD.

    Согласно предварительной оценке, ВВП еврозоны в 1-м квартале вырос на 0,3%, что совпало с ожиданиями. Инфляция в регионе немного превысила прогнозы, отразив в июле рост на 0,2% г/г против 0,1% в аналогичный период прошлого года. А вот американский ВВП во 2-м квартале отразил темпы роста на уровне лишь 1,2% вместо ожидаемых 2,6%, при этом показатель 1-го квартала был пересмотрен с 1,1% до 0,8%. Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне составил 90,00 от 93,5 в июне. После закрытия Уолл-стрит были опубликованы результаты стресс-тестов банковской системы еврозоны. Они подтвердили, что большинство учреждений имеют достаточный уровень капитала, чтобы противостоять кризису. Аутсайдером оказался итальянский Monte dei Paschi, хотя ранее банк опубликовал план спасения, который включает в себя продажу проблемных кредитов и инъекцию капитала.

    Пара EUR/USD в ответ на происходящее взлетела к 1.1197, обновив пост-«брекзитный» максимум, затем откатилась, но все же продемонстрировала рекордное закрытие за последний месяц в районе 1.1177. Несмотря на то, что драйверов роста для евро практически нет, у цен есть основания продолжать подъем и в конечном итоге достичь 1.1280, где проходит нисходящая линия тренда от максимума мая в районе 1.1615. На дневном графике картина позитивна, цена стабилизировалась выше 20- и 200-DMA, и теперь последняя играет роль сильной поддержки на 1.1125. 100-DMA проходит через 1.1231, ее пробой подтвердит дальнейший подъем.

    На 4-часовом таймфрейме индикаторы удерживаются во флэте и демонстрируют сильную перекупленность, реагируя скорее на низкие объемы торгов, чем сигнализируя о возможном падении. При этом 20-SMA держится выше 100-SMA, что также указывает на возможность роста.

    Уровни поддержки: 1.1160 1.1125 1.1090

    Уровни сопротивления: 1.1230 1.1280 1.1325




    USD/JPY - Иена резко укрепилась против большинства конкурентов после того, как Банк Японии решил сохранить ставку на отметке -0,1% и программу покупки активов – на уровне 80 трлн иен. При этом объем скупаемых ETF был увеличен на 2,7 трлн до 6 трлн иен, а кредитование в USD увеличено до 24 млрд. ЦБ оставил за собой право расширить меры стимулирования в сентябре, а правительство намекнуло на меры бюджетной поддержки в августе.

    Пара USD/JPY в ответ на это обрушилась к 102.00, чему также способствовала слабая американская статистика, и сейчас готова продолжать падение. На дневном графике цены опустились ниже сильной поддержки - 61,8% коррекции недавнего роста на 102.80, индикаторы устремились вниз и достигли отрицательной зоны. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили падение, достигнув сильной перепроданности, цена остается намного ниже скользящих средних, при этом признаков разворота нет. До тех пор, пока цена не восстановится выше 102.80, риски падения сохранятся, а пробой 101.60 откроет ценам путь к 100.00.

    Уровни поддержки: 102.50 102.10 101.60

    Уровни сопротивления: 102.95 103.40 103.80



    GBP/USD - Пара GBP/USD закрыла неделю на отметке 1.3232, оставаясь в пределах узкого диапазона, актуального с середины июля. Инвесторы осторожничают накануне решения Банка Англии по ставке, которое будет вынесено в этот четверг. После британского референдума пара потеряла более 2000 пипсов, и инвесторы до сих пор определяются, что делать с фунтом в условиях нестабильного макроэкономического ландшафта.

    Банк Англии скорее всего, расширит программу стимулирования, хотя Карни может предпочесть дождаться новых данных прежде, чем увеличивать стимулы. Сейчас цены пытаются преодолеть отметку 1.3320 (23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения), которая является ключевой в краткосрочной перспективе. На дневном графике пара держится выше 20-SMA на 1.3140, индикаторы устремлены вверх, но удерживаются на нейтральной территории, признаков дальнейшего роста нет.

    На 4-часовом таймфрейме цена также нейтральна и держится в районе 20-SMA, при этом индикаторы консолидируются на средних линиях. Предстоящее решение британского ЦБ станет основным драйвером для пары, до него котировки будут консолидироваться.

    Уровни поддержки: 1.3190 1.3140 1.3100

    Уровни сопротивления: 1.3250 1.3290 1.3320



    Золото - Цены на золото в пятницу подскочили к 1355.04, так как слабый ВВП США подтвердил низкие шансы на повышение ставки ФРС в этом году. Неделю котировки металла закрыли на 2-недельном максимуме на 1351,26, прибавив 1,2% только за вечернюю сессию на COMEX.

    На дневном графике цена восстановилась выше 23,6% коррекции недавнего подъема на 1333.50, сформировав дно на 1333.50 (38,2% коррекции) в июле, что указывает на наличие восходящего потенциала. Также металл держится выше 20-SMA, индикаторы консолидируются в плюсе, хотя признаков дальнейшего подъема не наблюдается.

    На 4-часовом графике золото превысило скользящие средние, но технические индикаторы устремились вниз и остаются в зоне перекупленности, что снижает вероятность восстановления. Максимум 24 июня на 1358.40 является ключевой отметкой, его пробой откроет ценам путь к годовому максимуму на 1375.11.

    Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

    Уровни сопротивления: 1,358.40 1,366.40 1,375.10



    Нефть WTI - Цены на нефть восстановились от 3-месячного минимума, но остаются низкими на фоне растущих опасений по поводу переизбытка предложения на рынке. Баррель WTI по итогам дня стабилизировался на отметке 41,37, восстановившись от 40,56.

    Этому способствовала фиксация прибыли в конце месяца, при этом данные продолжают поступать негативные. В дополнение к росту запасов в США, в пятницу из отчета Baker Hughes стало известно, что число активных нефтяных платформ за прошлую неделю выросло на 3 5диницы до 374.

    Положительная динамика наблюдается на протяжении 5 недель подряд. Котировки WTI в итоге хоть и закрылись в плюсе, но нисходящий потенциал сохраняется. Фундаментальная картина указывает на возможность падения ниже 40,00, что лишь усилит распродажи актива. На дневном графике RSI восстановился от 30 пунктов, но дальнейших признаков роста не подает и консолидируется на негативной территории.

    При этом 20-SMA играет роль сильного динамического сопротивления на 44,50. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы скорректировали перепроданность, но удерживаются в минусе, а RSI опустился к отметке 34.

    Уровни поддержки: 41.10 40.65 40.00

    Уровни сопротивления: 41.60 42.10 42.75



    DJIA - Индексы Уолл-стрит демонстрировали разнонаправленную динамику. Dow по итогам дня потерял 24 пункта или 0,13% до 18432,24, Nasdaq и S&P выросли на 0,14% и 0,16% соответственно. Позитивная корпоративная отчетность от компаний технологического сектора компенсировала падение в бумагах энергетиков и слабый ВВП за 2-й квартал.

    Акции Verizon выросли на 1,0%, Procter & Gamble прибавили 0,92%, Microsoft подорожал на 0,84%. Dow на протяжении прошлой недели демонстрировал преимущественно отрицательную динамику, и на дневном графике видно усиление медвежьего потенциала.

    Цена хоть и в состоянии закрепиться выше 20-SMA, но индикаторы развернуты вниз, а моментум вот-вот опустится ниже уровня 100. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативна, цена держится ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях. Пробой минимума прошлой недели на 18369 спровоцирует падение к 18000.

    Уровни поддержки: 18,369 18,313 18,262

    Уровни сопротивления: 18,520 18,571 18,640



    FTSE100 - Британский FTSE 100 закрылся в плюсе на 4 пункта до 6724,43, двигаясь в режиме консолидации. Изначально индекс попал под негативное влияние падающей нефти, но затем восстановился благодаря отчетности Barclays, которая подтвердила восстановление позитивной динамики по всем ключевым направлениям деятельности, тем самым просигнализировав, что курс на оптимизацию структуры взят верно. Бумаги банка подскочили а 5,49%, также рост наблюдался в акциях Standard Life (+3,66%).

    На дневном графике FTSE 100 демонстрирует понижающиеся максимум и минимум, а 20-SMA устремилась вниз и сейчас консолидируется ниже уровня цены. При этом индикаторы развернуты вниз, RSI близок к уровню перекупленности, а моментум вот-вот войдет в негативную зону. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс держится в узком диапазоне в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях.

    Уровни поддержки: 6,703 6,668 6,615

    Уровни сопротивления: 6,752 6,806 6,850



    DAX - Немецкий DAX в пятницу консолидировался, завершив день ростом на 0,16% до 10337,50. Розничные продажи Германии в июне выросли на 2,7% по отношению к уровням прошлого года.

    За прошлую неделю DAX прибавил 2,0%, а в пятницу бумаги банковского сектора наконец смогли восстановиться: Commerzbank вырос на 2,8%, Deutsche повысился на 0,33%. На дневном графике цена держится в диапазоне четверга и намного выше скользящих средних, но все еще в опасной близости от верхней границы дневного нисходящего канала, граница которого была пробита на прошлой неделе.

    При этом моментум корректируется от уровней перекупленности, а RSI стабилизировался на 65 пунктах, приостановив восхождение, но не сигнализируя о падении. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA превысила линию тренда и достигла 10281, моментум нейтрален, а RSI консолидируется в районе 65 пунктов.

    Уровни поддержки: 10,281 10,232 10,165

    Уровни сопротивления: 10,383 10,440 10,495

  6. #6
    Регистрация
    15.06.2016
    Сообщения
    37

    Post

    EUR/USD - Пара EUR/USD провела понедельник, консолидируясь в узком 30-пипсовом диапазоне вблизи пятничного 5-недельного максимума на 1.1197. Доллар США до сих пор страдает от слабого ВВП во 2-м квартале, который снизил вероятность повышения ставки ФРС в этом году. И все же вчера член FOMC Дадли заявил, что рынки не должны исключать вероятность действий ФРС в этом году. Инвесторы на данное заявление не отреагировали, так как фокус рынка сместился на решения по ставкам РБА и Банка Англии, от которых ожидается расширение стимулов.

    Из макростатистики стоит выделить окончательный производственный PMI еврозоны за июль, который превысил прогнозы и составил 52,0, лишь немного снизившись от 6-месячного максимума на 52,8. В Германии аналогичный индекс достиг 53,8, указывая на рост активности в секторе. В США статистика выглядела хуже: индекс ISM в производстве опустился до 52,6 от 53,0 в июне, а расходы в строительном секторе сократились на 0,6%. При этом индекс PMI в производственном секторе обновили 8-месячный максимум на уровне 52,9.

    По итогам дня пара EUR/USD лишь на 10 пипсов сдвинулась с уровня закрытия. Котировки встретили поддержку на отметке 1.1150, однако для роста ценам необходим пробой 1.1200. На 4-часовом графике цена демонстрирует восходящую динамику, 20-SMA превысила 100- и 200-SMA, а индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности и стабилизировались выше средних линий. Ближайшее сопротивление находится на 1.1230/40, его пробой откроет путь к 1.1280 и далее к дневной нисходящей линии тренда от 1.1615.

    Уровни поддержки: 1.1150 1.1120 1.1080

    Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280




    USD/JPY - Пара UDS/JPY умеренно восстановилась в начале дня, достигнув 102.68, после чего закрепилась на 102.30. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на этой неделе может объявить детали нового пакета стимулирования стоимостью 28 трлн иен, однако вряд ли это прервет устойчивый рост иены, поскольку данный сценарий уже заложен в котировки.

    Пара преимущественно консолидировалась, оставаясь ниже важного статического сопротивления – 61,8% коррекции недавнего дневного подъема на 102.85. Его пробой может ослабить позиции медведей, но пока уклон преимущественно нисходящий. На часовом графике котировки остаются намного ниже 100-SMA в районе 104.10, индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но не смогли превысить средние линии и устремились вниз, что указывает на слабость спроса. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились после падения, цена держится ниже 100- и 200-SMA, что говорит о возможности пробоя 102.00.

    Уровни поддержки: 102.00 101.60 101.20

    Уровни сопротивления: 102.85 103.15 13.50




    GBP/USD - Британский фунт демонстрировал резкую слабость. Пара опустилась к 1.3162 после публикации слабого производственного PMI Великобритании, который оказался хуже прогнозов и составил лишь 48,2 против июньских 52,4. Это оказалось наихудшим значением с февраля 2013 года. На этой неделе свое решение по ставке вынесет Банк Англии.

    Большинство участников рынка ожидает снижения ставки на 25 б.п. до 0,25%, что уже полностью заложено в цены. Если Карни объявит о более масштабном снижении ставке или расширении программы покупки активов, реакция фунта может быть более существенной. Котировки GBP/USD не смогли восстановиться к 1.3200 после многократных попыток тестирования данной отметки, что может указывать на растущее медвежье давление.

    На часовом графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы умеренно снижаются и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена остается в узком диапазоне, который наблюдается с начала июля, и держится вблизи 20 –SMA. Индикаторы развернуты вниз, но демонстрируют нейтральную динамику.

    Уровни поддержки: 1.3160 1.3120 1.3070

    Уровни сопротивления: 1.3230 1.3270 1.3320




    Золото - Цены на золото зарегистрировали умеренный рост и завершили день на отметке 1353.25, приблизившись к максимуму пятницы. Металл остался в пределах диапазона, поскольку значимых катализаторов, способных повлиять на настроения игроков, не наблюдалось, а доллар остается подавлен после решения ФРС и данных по ВВП. Комментарии представителя ФРС Дадли были проигнорированы рынками.

    С технической точки зрения, на дневном графике картина бычья, цена держится выше важной поддержки, 23,6% коррекции недавнего роста и 20-SMA в районе 1333/35, индикаторы устремлены вверх и остаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше 20-SMA, индикаторы развернуты вверх после попытки снижения и в целом не исключают возможность повторного тестирования максимума этого года на 1375.11.

    Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

    Уровни сопротивления: 1,358.40 1,366.40 1,375.10




    Нефть WTI - Цены на нефть снова перешли к падению. Баррель WTI опустился ниже отметки 40,00 впервые с 18 апреля. Опасения по поводу переизбытка предложения на рынке сохраняются, так как запасы нефти и нефтепродуктов в США продолжают расти. Также американские производители наращивают объемы добычи даже в условиях падающих цен, что лишь усугубляет проблему перенасыщения рынка.

    В пятницу баррель WTI немного восстановилась, но уже вчера цена вернулась к минимумам на фоне низких объемов торгов. С технической точки зрения, на дневном графике цена остается на несколько центов ниже 200-DMA, индикаторы развернуты вниз и остаются на минимумах, указывая на сохранение отрицательной динамики.

    На 4-часовом таймфрейме 20-SMA играет роль динамического сопротивления, ограничивая попытки роста на отметке 41,20. При этом RSI замедлил падение и держится на уровне 23 пункта, моментум консолидируется ниже уровня 100, что может говорить о небольшой паузе перед новым падением.

    Уровни поддержки: 39.70 39.10 38.50

    Уровни сопротивления: 40.55 41.20 41.90




    DJIA - Dow по итогам понедельника потерял 27 пунктов или 0,15%, опустившись к 18404,51. Причиной стали падающие цены на нефть, которые временно опустились под отметку 40 долларов. Акции Chevron и ExxonMobil оказались в аутсайдерах, потеряв по 3%. S&P также снизился, опустившись на 0,13% до 2170,84, в то время как Nasdaq подскочил на 22 пункта и завершил день в районе 5184,20.

    Акции Apple оказались в числе лидеров сессии, прибавив 1,77%. В целом Dow медленно, но верно продолжает откатываться от максимума 20 июля в районе 18640, хотя пока темпы падения незначительны. С технической точки зрения, на дневном графике цена закрылась ниже 20-SMA впервые с конца июня, моментум держится в районе 100 пунктов, а RSI балансирует на уровне 55, что сохраняет нисходящие риски.

    На 4-часовом таймфрейме 20- и 100-SMA слились на 18455 и теперь играют роль ближайшего сопротивления, индикаторы умеренно падают, но пока не указывают на масштабное снижение.

    Уровни поддержки: 18,353 18,313 18,262

    Уровни сопротивления: 18,455 18,520 18,571




    FTSE100 - Британский FTSE 100 потерял 0,45% или 30 пунктов, завершив день на отметке 6693,95, чему способствовала слабая статистика по производственному сектору и падение в бумагах девелоперских компаний. Сырьевой сектор финишировал смешанной динамикой: горнодобывающие компании выросли (Anglo American +2.2%, BHP Billiton +1,97%), а энергетические устремились вниз (Royal Dutch Shell -2,55%).

    На дневном графике FTST продолжит падение, так как цены остаются в пределах 20-SMA на 6670, моментум вот-вот пересечет вниз уровень 100, а RSI развернут вниз и балансирует в районе 59 пунктов. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, индекс держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты «на юг». Ближайшая поддержка расположена на 6659, ее пробой откроет путь к минимумам 15 июля на 6615.

    Уровни поддержки: 6,659 6,615 6,570

    Уровни сопротивления: 6,713 6,752 6,806




    DAX - Европейские площадки закрылись преимущественно в минусе, чему способствовала слабость бумаг банковского сектора после пятничной публикации итогов его стресс-тестов. Инвесторы скептично настроены в адрес результатов тестирования, поскольку выяснилось, что почти все банки пребывают в прекрасной форме.

    Немецкий DAX потерял 7 пунктов и закрылся на уровне 1033,52. Акции RWE AG оказались в аутсайдерах, потеряв 4,03%, также падение на 2% зафиксировали бумаги Deutsche Bank и Commerzbank. В целом, DAX держится вблизи максимума апреля в районе 10473, хотя индикаторы на дневном графике сигнализируют о достижении вершины, поскольку индикаторы корректируются от уровней перепроданности, но пока не подтверждают падение.

    На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях, что говорит о возможности пробоя поддержки на 10263.

    Уровни поддержки: 10,263 10,204 10,148

    Уровни сопротивления: 10,345 10,390 10,440

  7. #7
    Регистрация
    15.06.2016
    Сообщения
    37

    Post

    EUR/USD - Во вторник распродажи доллара продолжились. Пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1230, обновив максимум 24 июня. Конкретных катализаторов данной динамики не наблюдалось – рынок просто скептически настроен в отношении возможного повышения ставки ФРС на фоне слабой статистики в США. В еврозоне цены производителей за июнь выросли на 0,7% м/м и 3,1% г/г, превысив прогнозы.

    В США личные доходы зарегистрировали рост на 0,2% или 29,3 млрд долларов, а расходы увеличились на 0,4%. Индекс расходов на личное потребление зафиксировал подъем на 0,1%, а аналогичный показатель без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,1%. В целом данные оказались на уровне показателей прошлого месяца, чего оказалось недостаточно для поддержки USD.

    Пара EUR/USD провела утро европейской сессии в районе 1.1200, сумев преодолеть отметку лишь после негативного открытия Уолл-стрит. Цены подскочили к 100-DMA впервые за последние 5 недель, однако индикаторы на дневном графике развернуты вверх и удерживаются на позитивной территории, поэтому исключать вероятность скачка к 1.1280 (где цена встретится с нисходящей линией тренда от 1.1615) не стоит.

    На 4-часовом таймфрейме RSI развернут вверх, несмотря на сильную перекупленность, и остается на отметке 84 пункта, при этом 20-SMA ускорила темпы роста после пересечения вверх 100- и 200-SMA. Моментум при этом устремлен вниз, указывая на возможную коррекцию к вышеупомянутым SMA.

    Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

    Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280




    USD/JPY - Иена обошла большинство конкурентов после того, как японское правительство одобрило пакет стимулирования экономики размером 28 трлн иен, который нацелен на борьбу с дефляцией. Пакет включает в себя увеличение расходов на 7,5 трлн иен и вступит в силу в ближайшие несколько лет.

    Данная новость была ожидаема, но участники рынка готовились к более масштабным стимулам, поэтому пара USD/JPY обрушилась к отметке 100.67 к концу американской сессии. После пробоя 61,8% коррекции недавнего роста, спекулянты теперь целятся на минимум 8 июля в районе 99.98, хотя никто не знает, как именно Банк Японии может отреагировать на пробой отметки 100.00.

    На часовом графике индикаторы устремились вверх и остаются вблизи уровней перепроданности, при этом понижательные риски сохраняются, так как цена держится ниже скользящих средних, и положения технических индикаторов недостаточно для подтверждения дна. На 4-часовом таймфрейме RSI развернут вниз и держится на уровне 22 пунктов, моментум пытается восстановиться, но остается на негативной территории, сигнализируя скорее о паузе в падении, чем о развороте вверх.

    Уровни поддержки: 100.60 100.25 100.00

    Уровни сопротивления: 101.10 101.50 102.00




    GBP/USD - Пара GBP/USD обновила 3-недельный максимум, достигнув 1.3365 к середине американской сессии, чему способствовала слабость доллара и резкая коррекция пары EUR/GBP на фоне фиксации прибыли после достижения 0.8500. Также в пользу фунта сыграл сравнительно позитивный PMI в строительном секторе, который в июле снизился лишь до 45,9 от июньских 46,0.

    При этом компонент новых заказов замедлил темпы падения после июньского обновления 3-летнего минимума. После отката от максимумов пара GBP/USD сохраняет признаки восходящей динамики, оставаясь на несколько пипсов выше 23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения на 1.3320.

    Однако не за горами решение Банка Англии по ставке, поэтому пара наверняка заляжет в боковик в ожидании данного события. На часовом таймфрейме цены превысили 20-SMA, а RSI держится на 67 пунктах, что ограничивает попытки снижения.

    Уровни поддержки: 1.3320 1.3285 1.3250

    Уровни сопротивления: 1.3365 1.3400 1.3440




    Золото - Цены на золото подскочили к отметке 1367.20, так как рынок получил новое свидетельство того, что ФРС до конца года вряд ли повысит ставку. После не дотянувших до прогнозов данных по ВВП США (+1,2% во 2-м квартале) слабый PCE лишь усугубил слабость доллара. Кроме того, рынки начинают ставить под сомнение эффективность политики мировых ЦБ, что вызывает бегство от рисков.

    На дневном графике золота цена превысила 20-SMА, которая теперь превратилась в поддержку Фибоначчи, индикаторы развернуты вверх и удерживаются на позитивной территории, указывая на продолжение роста.

    На 4-часовом графике индикаторы замедлили рост, указывая скорее на возможную паузу, чем на признаки нисходящей коррекции. Сейчас золото целится на годовой максимум 1375.11, пробой которого откроет путь к 1400.

    Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

    Уровни сопротивления: 1,367.20 1,375.10 1,388.00



    Нефть WTI - Цены на нефть во вторник продолжили падать – баррель WTI опустилась к отметке 39,23, реагируя на переизбыток предложения на рынке. Цены начали день достаточно позитивно, чему способствовала слабость доллара США, однако к середине европейской сессии падение фондовых рынков утянуло вниз и нефтяные котировки, которые опустились к 3-месячным минимумам. Несмотря на перепроданность, картина по-прежнему располагает к падению, так как попытки роста привлекают продавцов, а цена ушла под 200-DMA впервые с середины апреля.

    На дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются намного ниже средних линий, признаков разворота вверх не наблюдается.

    На 4-часовом таймфрейме картина аналогичная, цена держится ниже 20-SMA в районе 40,80, а индикаторы устремились вниз после непродолжительной восходящей коррекции.

    Уровни поддержки: 39.20 38.50 37.85

    Уровни сопротивления: 40.00 40.80 41.65



    DJIA - Индексы Уолл-стрит устремились вниз вслед за европейскими «коллегами». Dow финишировал в минусе 7-й день подряд, потеряв 90 пунктов до 18313,77, Nasdaq опустился на 46 пунктов до 5137,73, а S&P снизился на 0,64% до 2157,03.

    Розничный сектор сильно пострадал от летнего падения продаж – бумаги Kohl's и Macy´s потеряли 8% и 7% соответственно. Dow же обновил минимум 12 июля а отметке 18244, и сейчас картина на дневном графике характеризуется как четко медвежья, так как индикаторы остаются на негативной территории, а индекс держится ниже 20-SMA.

    На 4-часовом таймфрейме цена остается под 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории. Пробой вышеупомянутого минимума откроет ценам путь к 18000.

    Уровни поддержки: 18,353 18,313 18,262

    Уровни сопротивления: 18,455 18,520 18,571




    FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил день на уровне 6645,40, потеряв 48 пунктов или 0,73% на фоне очередного обвала цен на нефть и слабости бумаг банковского сектора. Последние подешевели после того, как Управление по финансовому регулированию и надзору предложило учреждениям установить дедлайн до 2019 года для выплаты потребителям возмещения за проданные страховки.

    Акции Royal Bank of Scotland в итоге опустились на 1,75%, Lloyds подешевел на 0,98%. Энергетические компании также подешевели, отреагировав на снижение цен на нефть: Royal Dutch Shell потерял 1,88%. В итоге на дневном графике FTSE 100 цена впервые с конца июня ушла под 20-SMA, индикаторы продолжают падение, что говорит о сохранении нисходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме уклон скорее медвежий – цена остается ниже 20-SMA, но выше 100-SMA, моментум держится ниже отметки 100, а RSI восстанавливается от уровней перепроданности.

    Уровни поддержки: 6,659 6,615 6,570

    Уровни сопротивления: 6,713 6,752 6,806




    DAX - Немецкий DAX завершил день падением на 1,80% или 182 пункта до 10144,34, чему способствовала слабость бумаг банковского сектора. Финансовые компании и автопроизводители оказались в аутсайдерах: Commerzbank потерял 7,3% после заявления о возможном падении прибыли в этом году, а Deutsche Bank подешевел на 4,2% после исключения его акций (наряду с Credit Swiss) из STOXX50.

    Также масштабное падение наблюдалось в акциях Volkswagen (-4,64) и Daimler (-2,63%). На дневном графике цена приблизилась к 200-DMA, но пока остается выше нее и 200-SMA. Индикаторы развернуты вниз и намерены пересечь средние линии. На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 20-SMA, моментум ушел под отметку 100 пунктов, а RSI балансирует в районе 38 пунктов, указывая на сохранение медвежьего импульса.

    Уровни поддержки: 10,263 10,204 10,148

    Уровни сопротивления: 10,345 10,390 10,440

  8. #8
    Регистрация
    15.06.2016
    Сообщения
    37

    Post

    EUR/USD - Вчера доллар США преимущественно укреплялся против большинства валют, что не позволило паре EUR/USD достичь отметки 1.1200. В целом, ключевые пары держались в узких диапазонах, так как участники рынка замерли в ожидании решения Банка Англии по ставке. Из макростатистики стоит выделить окончательный PMI еврозоны в секторе услуг, который вышел лучше прогнозов и составил 52,9 вместо ожидаемых 52,7. Это подтвердило умеренные темпы восстановления активности в данной отрасли.

    А вот розничные продажи за июнь отразили нулевую динамику после майского роста на 0,4%, что совпало с ожиданиями. В США статистика была смешанной: отчет ADP показал, что за июль частный сектор создал 179 тыс. рабочих мест, а индекс ISM в сфере услуг составил 55,5 против прогнозов на уровне 56,0. При этом PMI Markit подскочил к 51,4 вместо ожидаемых 51,0.

    Несмотря на умеренное восстановление, доллар остается уязвимым и рискует продолжить падение. Пара EUR/USD завершила день на недельных минимумах в районе 1.1140, но с начала недели котировки остаются в пределах 100-пипсового диапазона, и вчерашняя динамика вовсе не показательна.

    С технической точки зрения, на 4-часовом графике котировки опустились ниже 20-SMA, а индикаторы продолжили падение, но остались на позитивной территории, приблизившись к средним линиям. Это говорит о возможном продолжении падения. Пробой отметки 1.1140 откроет ценам путь к 1.1085/1.1120, однако зависеть это будет от пятничных данных NFP.

    Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

    Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280




    USD/JPY - Иена в среду продолжила укрепляться. Пара USD/JPY стабилизировалась в районе 101.00, а резкое падение азиатских и европейских фондовых площадок лишь стимулировало спрос на японскую валюту. Замминистра финансов Асакава вчера выразил свои опасения по поводу «односторонних» и «спекулятивных» колебаний иены, однако из-за того, что Банк Японии на прошлой неделе не стал дополнительно смягчать политику, его заявления были проигнорированы.

    Цены достигли дневного максимума на 101.56, откуда затем опустились и закрыли день в районе 101.20. Признаки дальнейшего падения сохраняются. На часовом графике 100- и 200-SMA продолжают падение, оставаясь намного выше уровня цены, а индикаторы развернулись вниз и пока удерживаются выше средних линий.

    На 4-часовом таймфрейме цена держится намного ниже скользящих средних, индикаторы едва скорректировались от уровней перепроданности и остаются на негативной территории. Отметка 100.60 представляет собой 50% коррекции 75.56/125.85, произошедшей в период с октября 2011 по июнь 2015. Для пары USD/JPY она является ключевой, поскольку ее пробой будет означать продолжение падения в долгосрочной перспективе.

    Уровни поддержки: 100.95 100.60 100.25

    Уровни сопротивления: 101.40 101.85 102.20




    GBP/USD - Пара GBP/USD провела день в режиме консолидации, оставаясь в районе уровней открытия. Цены оперативно восстановились после падения ниже 1.3300, к отметке 1.3284. На европейской сессии фунт смог обновить недельные максимумы в районе 1.3371, чему способствовал июльский PMI в секторе услуг.

    Оказалось, что активность в данной отрасли снизилась в соответствии с прогнозами – индекс, как и ожидалось, составил 47,4. После «брекзита» для фунта отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость. Сегодня Банк Англии опубликует решение по ставке. Широко ожидается, что ЦБ снизит ставку на 25 б.п. до нового рекордного минимума в 0,25%.

    Однако все еще неясно, объявит ли Карни о запуске новых мер стимулирования, или же отложит это на будущее. Вполне вероятно, что он заявит о необходимости получения новых данных прежде, чем принимать подобные решения. С технической точки зрения, на 4-часовом графике уклон умеренно-восходящий, хотя темпы роста незначительны. Если рост продолжится, целью станет максимум 15 июля на 1.3480, разворот вниз может отбросить пару в район 1.3000.

    Уровни поддержки: 1.3285 1.3250 1.3200

    Уровни сопротивления: 1.3365 1.3400 1.3440



    Золото - Цены на золото в среду умеренно скорректировались, достигнув отметки 1357.20, так как инвесторы зафиксировали прибыль перед важными событиями недели. При этом металл остался в районе 2-летнего максимума на 1375.11, обновленного в июле.

    На дневном графике золото держится в пределах диапазона вторника, оставаясь выше поддержки Фибоначчи на 1333.50 и 20-DMA. При этом индикаторы замедлили темпы роста, но удерживаются на позитивной территории.

    На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились от 20-SMA, индикаторы остаются во флэте, реагируя на боковую динамику котировок. Цены могут отреагировать на решение Банка Англии и пятничную статистику по рынку труда США, особенно если основной показатель отчета NFP выйдет лучше ожиданий.

    Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

    Уровни сопротивления: 1,367.20 1,375.10 1,388.00




    Нефть WTI - Цены на нефть выросли, восстановившись от 3-месячных минимумов в районе 39,23 и достигнув 41,00. Произошло это вопреки отчету EIA, который отразил увеличение запасов в США на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей против ожиданий сокращения на аналогичную величину. «Ложкой меда» в отчете стало резкое сокращение запасов бензина, на 3,3 млн баррелей против падения на 200 тыс. по итогам предыдущей недели.

    Запасы дистиллятов при этом продолжают расти, что усиливает опасения по поводу переизбытка предложения на мировом рынке. Впрочем, динамика запасов бензина немного ослабила страхи. На дневном графике WTI индикаторы умеренно восстановились от уровней перепроданности, но пока не сигнализируют о дальнейшем восстановлении, поскольку цена из скользящих средних превысила лишь 200-DMA и по-прежнему остается ниже краткосрочных.

    На 4-часовом таймфрейме котировки закрепились выше 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и вот-вот пересекут средние линии снизу вверх, что указывает на возможность коррекции с ближайшей целью на отметке 42,50, которая играет роль сильного статического сопротивления.

    Уровни поддержки: 40.00 39.20 38.50

    Уровни сопротивления: 41.30 41.90 42.50




    DJIA - Dow по итогам среды приостановил длительное падение и закрылся в плюсе на 0,23% или 41 пункт до 18355,00. Nasdaq и S&P при этом также выросли, прибавив 0,43% и 0,31% соответственно. Рост был умеренным, однако индексы вновь приблизились к дневным максимумам, получив поддержку за счет восстановления цен на нефть и отскока бумаг банковского сектора.

    В числе лидеров оказались акции JPMorgan Chase & Co., прибавившие 1,59%, также в плюсе оказался Goldman Sachs (+1,46%). Пока рост DJIA выглядит скорее как коррекция, поскольку на дневном графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы частично скорректировали падение, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме рост также выглядит ограниченным – цена держится под 20- и 100-SMA, при этом первая играет роль сопротивления на 18381. Технические индикаторы устремлены вверх, но остаются на отрицательной территории.

    Уровни поддержки: 18,313 18,262 18,189

    Уровни сопротивления: 18,381 18,455 18,520



    FTSE100 - Лондонский FTSE 100 завершил день на отметке 6634.40 пунктов, потеряв 0,17% или 11 пунктов. Индекс пострадал от слабой корпоративной отчетности. Один из крупнейших банков Британии, HSBC, сообщил о падении доналоговой прибыли в 1-м полугодии почти на 29% г/г. Rio Tinto также отчитался об убытках в 47% по итогам аналогичного периода. Впрочем, бумаги HSBC в итоге смогли отыграть негатив и закрытья ростом на 4,5%, чему способствовало объявление об обратном выкупе акций на сумму в 2,5 млрд долларов. Котировки Standard Chartered Bank подскочили на 4,2%, несмотря на падение прибыли до выплаты налогов.

    FTSE в целом остается под давлением с начала недели. На дневном графике котировки демонстрируют понижающиеся максимумы и минимумы, попытки роста ограничиваются 20-SMA, а индикаторы опустились к средним линиям, указывая на возможность продолжения падения. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативвная, цена держится в районе 100-SMA, 20-SMA остается выше текущего уровня, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

    Уровни поддержки: 6,615 6,570 6,532

    Уровни сопротивления: 6,713 6,752 6,806




    DAX - Европейские площадки открылись в минусе и провели основную часть дня в режиме падения, но к закрытию торгов восстановились. Немецкий DAX вырос на 25 б.п. и финишировал на отметке 10170,21, чему способствовало восстановление цен на нефть. Аутсайдером снова оказался банковский сектор: акции Commerzbank потеряли 1,13%, Deutsche Bank смог повыситься лишь на 0,8%. Внутри дня DAX падал к 2-недельному минимуму на 10092, но затем стабилизировался над отметкой 10200.

    На дневном графике цены смогли протестировать 200-DMA, RSI восстанавливается от средней линии, а моментум развернут вниз и приближается к уровню 100, что ограничивает возможности для восстановления. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась между 20- и 100-SMA, индикаторы нейтральны и консолидируются на негативной территории, что указывает на сохранение боковой динамики.

    Уровни поддержки: 10,092 10,040 9,980

    Уровни сопротивления: 10,210 10,261 10,325

  9. #9
    Регистрация
    15.06.2016
    Сообщения
    37

    Post

    EUR/USD - Пара EUR/USD в четверг незначительно снизилась, так как доллар получил поддержку со стороны улучшения настроения на рынках в ходе азиатской сессии, что позволило фондовым рынкам восстановиться. Также росту оптимизма помогло решение Банка Англии снизить ставку до нового рекордного минимума и расширить программу стимулирования.

    Впрочем, на протяжении 2 дней подряд рост доллара против евро выглядит ограниченным. Вчера стало известно, что заявки на пособия по безработице в США за прошлую неделю вышли хуже прогнозов, на уровне 269 тыс., хотя это и указывает на продолжение стабилизации обстановки на рынке труда. А вот июньские заводские заказы в США вышли лучше ожиданий и снизились лишь на 1,5% против -1,2% в мае. В еврозоне значимой макростатистики не выходило.

    Пара EUR/USD достигла минимума на 1.1113, откуда затем восстановилась в район 1.1130. Сейчас инвесторы перешли в режим ожидания накануне американского отчета NFP, запланированного к выходу на эту пятницу. Ожидается цифра на уровне 180 тыс., при этом безработица может снизиться до 4,8%. Зарплаты, скорее всего, окажутся во флэте. В целом, для доллара даже позитивный отчет вряд ли сможет стать поводом для укрепления, поскольку решение ФРС по ставке в большей степени будет зависеть от уровня инфляции, так как рынок труда и без того выглядит стабильным.

    С технической точки зрения, на 4-часовом графике видна отрицательная динамика: цена держится ниже 20-SMA в районе 1.1180, индикаторы умеренно снижаются от средних линий. Тот факт, что цены не смогли закрепиться ниже 1.1200, лишь ухудшает картину. Впрочем, торговля в диапазоне пока будет преобладать, и пробоя 1.1000 в обозримом будущем ожидать не стоит.

    Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

    Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1235




    USD/JPY - Пара USD/JPY в четверг практически не двигалась, удерживаясь на несколько пипсов выше отметки 101.00 и игнорируя происходящее на финансовых рынках. Игроки заняли выжидательные позиции накануне выхода отчета NFP. Тот факт, что фондовые рынки Азии и Европы восстановились, в то время как иена продолжила рост, указывает на сохранение восходящего уклона в японской валюте.

    С технической точки зрения, краткосрочная картина скорее медвежья: на часовом графике цена держится ниже 100-SMA, моментум углубился на отрицательную территорию, а RSI консолидируется в районе 47 пунктов. На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вверх и держится выше 100 пунктов, RSI балансирует на отметке 36. До тех пор, пока цены не пробьют сильное статическое сопротивление на 101.60, нисходящие риски будут преобладать, и слабый отчет по занятости в США может отбросить котировки ниже 100.00.

    Уровни поддержки: 100.95 100.60 100.25

    Уровни сопротивления: 101.30 101.60 102.00




    GBP/USD - Глава Банка Англии Марк Карни вчера преподнес рынкам сюрприз и снизил ставку на 25 б.п. до 0,25%, одновременно расширив программу QE на 70 млрд фунтов, из которых 60 придется на гособлигации и 10 – на корпоративные. Центробанк также объявил о запуске программы кредитования банков размером 100 млрд фунтов.

    Прогноз по ВВП Великобритании был понижен. Карни отметил, что Банк Англии готов пойти на любые меры для стабилизации обстановки, тем самым намекнув на возможное расширение стимулов в будущем. Сразу после этого фунт устремился вниз – пара GBP/USD опустилась к 1.3100, где и консолидировалась на торгах в США.

    С технической точки зрения, на 4-часовом графике динамика отрицательна, так как цены опустились ниже 20-SMA, RSI перепродан, а моменутм держится на негативной территории. Основание недавнего диапазона на 1.3060 может быть протестировано в случае выхода позитивной статистики по занятости в США, а падение ниже 1.3000 наверняка привлечет покупателей.

    Уровни поддержки: 1.3100 1.3060 1.3025

    Уровни сопротивления: 1.3140 1.3190 1.3225




    Золото - Цены на золото в среду обновили минимум в районе 1349.00 а вчера смогли восстановиться выше 1360.00. Металл подскочил в цене после решения Банка Англии понизить ставку. Обычно золото растет в ответ на переход ЦБ к мягкой денежно-кредитной политике, при этом доминирующую роль в формировании котировок драгметалла служат ожидания по ставке от ФРС США.

    С технической точки зрения, бычья динамика сохраняется. Цены продолжают восстанавливаться после падения к 38,2% коррекции недавнего подъема. На дневном графике 20-SMA держится горизонтально и лишь пытается превысить отметку 1335.00. Моментум консолидируется на позитивной территории, а RSI развернут вверх и балансирует на отметке 61 пункт.

    На 4-часовом таймфрейме цены удерживаются выше 20-SMA, индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий, а котировки не в состоянии преодолеть недельный максимум. Металл имеет неплохие шансы протестировать максимум этого года на 1375.10, его пробой откроет путь в район 1400.00.

    Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

    Уровни сопротивления: 1,367.20 1,375.10 1,388.00




    Нефть WTI - Цены на нефть в четверг продолжили восстанавливаться. Баррель WTI подорожал до 42,06 долларов, обновив недельный максимум, так как доллар на валютном рынке остается под давлением. Кроме того, имеет место фактор технической коррекции после недавнего падения.

    Однако игроки по-прежнему опасаются переизбытка предложения на мировом рынке, и рост запасов в США лишь добавляет общей картине негатива. На дневном графике WTI индикаторы продолжают восстанавливаться, оставаясь на негативной территории, но удерживаясь ниже средних линий, 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, указывая на отсутствие признаков роста в обозримом будущем.

    На 4-часовом таймфрейме цены приостановили рост, встретив сопротивление в виде 38,2% коррекции недавнего падения, поэтому отскок носит характер коррекции. При этом цена превысила 20-SMA, индикаторы восстановились выше средних линий, что говорит о возможном продолжении подъема в случае пробоя сопротивления ан 42.10.

    Уровни поддержки: 40.00 39.20 38.50

    Уровни сопротивления: 41.30 41.90 42.50




    DJIA - Фондовые рынки США завершили день смешанной, но флэтовой динамикой: Dow потерял 0,02% до 18352,05, а Nasdaq и S&P выросли на 0,13% и 0,02% соответственно. Решение Банка Англии снизить ставку и расширить стимулы не смогло мотивировать трейдеров на покупки, и теперь игроки переключились в режим ожидания перед выходом статистики по занятости в США.

    Dow смог образовать повышающийся максимум на 18401, но пока еще остается ниже 20-DMA на 18471. Технические индикаторы консолидируются на отрицательной территории. На 4-часовом графике цена закрепилась в районе 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться, удерживаясь вблизи средних линий.

    На протяжении 2 последних недель Dow корректировался, но в последние дни динамика сменилась на боковую. Для возобновления роста ценам нужен пробой недельного максимума на 18401.

    Уровни поддержки: 18,313 18,244 18,189

    Уровни сопротивления: 18,401 18,471 18,520




    FTSE100 - Индекс FTSE 100 по итогам четверга вырос на 1,59% или 107 пунктов, достигнув 6740,16. Поводом для роста послужило расширение стимулов Банком Англии. Акции экспортных компаний получили максимальную поддержку за счет ослабления фунта.

    Фармацевтический концерн AstraZeneca подорожал на 2,73%, Coca-Cola HBC прибавила 2,17%. Банковский сектор также отметился ростом – в лидерах оказались бумаги Standard Chartered, взлетевшие на 5,16%. Сейчас FTSE держится на несколько пипсов ниже июльского максимума на 6783, который является ближайшим уровнем сопротивления. На дневном графике видна умеренно-позитивная динамика, индикаторы восстановились от средних линий, хотя моментум и запаздывает, при этом цена превысила 20-SMA.

    На 4-часовом таймфрейме котировки превысили скользящие средние, индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. Пробой вышеупомянутого максимума поможет котировкам достичь пика июля 2015 года на 6818.

    Уровни поддержки: 6,783 6,818 6,847

    Уровни сопротивления: 6,739 6,713 6,752




    DAX - Немецкий DAX вчера продолжил восстанавливаться, закрыв день ростом на 0,57% до 10227,86 пунктов. Дальнейшее укрепление под вопросом, поскольку на недельном таймфрейме динамика все еще отрицательна. Восстановление было вызвано отскоком нефтяных котировок и резким восхождением британского FTSE 100 на фоне решения Банка Англии.

    На дневном графике DAX картина нейтрально-негативна, цена держится выше скользящих средних, но индикаторы консолидируется чуть выше средних линий. На 4-часовом графике DAX держится ниже 20-SMA, индикаторы остаются ниже средних линий. Дневной максимум обновлен на отметке 10283, и лишь его пробой поможет ценам возобновить рост.

    Уровни поддержки: 10,180 10,123 10,060

    Уровни сопротивления: 10,284 10,340 10,39

  10. #10
    Регистрация
    15.06.2016
    Сообщения
    37

    Post

    EUR/USD - После того, как Банк Англии объявил о расширении стимулирования, а в США вышли позитивные данные по рынку труда, настроения рынков улучшились, и доллар завершил пятницу уверенным ростом. Темпы создания рабочих мест остаются устойчивыми 2-й месяц подряд – в июле было нанято 255 тыс. сотрудников, при этом уровень безработицы остался на отметке 4,9%, а зарплаты повысились на 0,3% м/м. И все же сильных данных по рынку труда недостаточно, чтобы вернуть игрокам надежды на скорое повышение ставки ФРС США.

    Пара EUR/USD опустилась к отметке 1.1045, после чего восстановилась и завершила неделю в районе 1.1090, не сумев восстановиться к 1.1100. Несмотря на всплеск волатильности, которая наблюдается на протяжении последних недель, котировки удерживаются в пределах пост-«брекзитного» диапазона, страдая от недостатка импульса в долгосрочной перспективе. На дневном графике цены откатились от 100-DMA и закрылись чуть выше 20-DMA, при этом индикаторы развернуты вниз, но остаются на средних линиях, указывая на возможность отката к нижней границе диапазона на 1.0910. Ее пробой маловероятен. На 4-часовом таймфрейме котировки также устремлены вниз, 20-SMA держится выше уровня цены, при этом индикаторы закрепились на негативной территории, а RSI держится на отметке 36 пунктов.

    Уровни поддержки: 1.1045 1.1010 1.0970

    Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200




    USD/JPY - Пара USD/JPY подскочила к отметке 102.06 на фоне позитивной статистики из США, но затем быстро скорректировалась и закрыла 2-ю неделю подряд в минусе в районе 101.75. Несмотря на резкое восстановление мировых фондовых площадок за счет восстановления оптимистичных настроений, японская валюта сохраняет восходящий потенциал за счет бездействия правительства и Банка Японии.

    Власти намекнули на принятие масштабных мер стимулирования в начале июля, однако Центробанк оставил курс политики практически без изменений – размеры программы стимулирования не дотянули до ожиданий рынка. Сейчас пара USD/JPY по-прежнему рискует повторно протестировать отметку 100.00, несмотря на вербальные интервенции властей.

    На дневном графике моментум развернут вниз и держится на негативной территории, цена остается намного ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме вероятность роста незначительна, так как цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

    Уровни поддержки: 101.60 101.20 100.70

    Уровни сопротивления: 102.05 102.40 102.90




    GBP/USD - Пара GBP/USD на прошлой неделе опустилась к нижней границе месячного диапазона после того, как Банк Англии снизил ставку до нового минимума в 0,25% и расширил программу стимулирования до 435 млрд фунтов от 375 млрд. Позитивный отчет по занятости в США вызвал новую волну падения пары GBP/USD, которая привела котировки к отметке 1.3020, оказавшейся минимумом 12 июля.

    Несмотря на тот факт, что фунт смог удержаться выше критического сопротивления на 1.3000, есть высокая вероятность того, что в ближайшие дни будет пробит и данный уровень. Цены едва в состоянии удерживаться над сильной поддержкой 1.3060, 20-SMA остается выше уровня цены, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории вблизи 1-месячного минимума.

    На 4-часовом таймфрейме котировки откатились от 20-SMA, которая сейчас проходит через 1.3224, индикаторы вошли в отрицательную зону, а RSI приближается к уровням перепроданности.

    Уровни поддержки: 1.3060 1.3025 1.2980

    Уровни сопротивления: 1.3120 1.3160 1.3200




    Золото - Цены на золото резко снизились в ответ на превзошедший прогнозы отчет по занятости в США. Котировки скорректировали весь недельный рост и закрыли неделю в районе 1336,45. Перед релизом золото торговалось на многолетних максимумах, установленных в июне, но затем укрепление доллара снизило спрос на безопасные активы.

    Чуть позднее к этому присоединилось еще и восстановление мировых фондовых индексов. Впрочем, падение золота приостановилось в районе критической поддержки, состоящей из 23,6% коррекции недавнего роста и 20-DMA. На дневном графике индикаторы развернуты вниз, RSI опустился к отметке 49, а моментум все еще удерживается выше линии 100, чего пока недостаточно для подтверждения полноценного падения.

    На 4-часовом таймфрейме цена не в силах пробить 100- и 200-SMA, обе их которых проходят вблизи поддержки Фибоначчи на 1333,50. Индикаторы при этом замедлили темпы падения, но удерживаются вблизи уровней перепроданности, что говорит о возможном продолжении падения и пробое вышеупомянутой поддержки.

    Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.25 1,310.75

    Уровни сопротивления: 1,342.50 1,356.45 1,367.20




    Нефть WTI - Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что число активных буровых платформ в США за прошлую неделю увеличилось до 381 единиц от предыдущих 374. Позитивная динамика наблюдается на протяжении 6 недель подряд и лишь усиливает опасения рынков по поводу сохранения переизбытка предложения на рынке. И все же в пятницу котировки WTI смогли закрыться ростом и достичь 41,98 долларов. От минимума прошлой недели на 39,23 цены развернулись и в рамках коррекции превысили область, совпадающую с 38,2% коррекции падения 46,81 – 42,10.

    На дневном графике риски падения сохраняются, так как индикаторы развернуты вниз после коррекции перепроданности, 20-DMA устремлена вниз и держится выше уровня цены на 43,23. На 4-часовом таймфрейме котировки превысили 20-SMA, моментум скорректировался от уровней перекупленности, а RSI балансирует в районе 61, что говорит о незначительной угрозе падения, если только не будет пробита вниз отметка 41,05 (23,6% коррекции вышеупомянутого падения).

    Уровни поддержки: 41.50 41.05 40.60

    Уровни сопротивления: 42.10 42.65 43.20




    DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу резко выросли. Dow финишировал в плюсе на 191 пункт или 1,04% до 18543,53 пунктов, Nasdaq и S&P обновили исторические максимумы, подскочив на 1,06% и 0,86% соответственно. В США вышла сверхпозитивная статистика по рынку труда, которая вселила в участников рынка уверенность в стабильном восстановлении экономики.

    Кроме того, фактором, поддержавшим нефтяные котировки, стал рост цен на нефть – после временного падения ниже 40,00 цена WTI развернулась и устремилась вверх. Среди фаворитов сессии оказались бумаги Merck & Co., которые подскочили на 10,41% после того, как основной конкурент компании Bristol-Meyers, провел неудачные испытания препарата, и в результате чего акции компании опустились на 17%.

    Dow завершил неделю в плюсе, и сейчас на дневном графике видны признаки продолжения роста, так как цена держится выше 20-DMA, моментум и RSI устремлены вверх, но остаются вблизи средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились выше скользящих средних, а индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. В целом вероятность падения минимальна, хотя для подтверждения восходящей динамики требуются более активные попытки роста.

    Уровни поддержки: 18,494 18,435 18,356

    Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,700




    FTSE100 - Лондонский фондовый рынок в пятницу продолжил восстановление. Индекс FTSE 100 прибавил 53 пункта и закрыл неделю на отметке 6793,47, что оказалось практически годовым максимумом. Индекс получил поддержку за счет расширения стимулов Банком Англии, о чем было объявлено в четверг, а также благодаря позитивной статистике по рынку труда в США.

    Лидером сессии стали бумаги Hikma Pharmaceuticals, которые выросли на 7,88%, а вот Royal Bank of Scotland оказался в аутсайдерах, потеряв 7,19% на фоне объявления о росте чистого убытка в 1-м полугодии до 2,05 млрд фунтов, чему способствовали расходы на оптимизацию структуры. На дневном графике FTSE 100 вероятность роста сохраняется, так как цена держится выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше скользящих средних, индикаторы консолидируются в плюсе, что также поддерживает возможный рост.

    Уровни поддержки: 6,752 6,713 6,739

    Уровни сопротивления: 6,818 6,844 6,890




    DAX - Немецкий DAX в пятницу подскочил на 141 пункт или 1,36% до 10367,21 пунктов, скорректировав недельное падение и завершив неделю в плюсе на 0,29%. Немецкие заказы в производственном секторе за июнь неожиданно снизились на 0,4%, чему способствовало резкое падение заказов от стран еврозоны. Однако после выхода статистики по занятости в США индекс все равно устремился вверх.

    Автопроизводители и банковский сектор резко выросли – Volkswagen прибавил 3,41%, Deutsche Bank подскочил на 3,14%. На дневном графике DAX цены демонстрируют восходящую динамику, цена держится над скользящими средними, 20-DMA пересекает вверх 100- и 200-SMA, а индикаторы удерживаются в районе средних линий и направлены вверх. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, индикаторы консолидируются в плюсовой зоне, хотя признаков продолжения восхождения не наблюдается.

    Уровни поддержки: 10,333 10,282 10,236

    Уровни сопротивления: 10,392 10,435 10,474

Похожие темы

  1. FXALERT - торговые сигналы с финансовых рынков
    By FXALERT in forum Доска объявлений
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 11:09
  2. FXALERT - торговые сигналы от финансовых рынков
    By fxalert.ru in forum Доска объявлений
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 22:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 16:01
  4. Прогноз развития финансовых рынков на эту неделю!
    By finmarket.com.ua in forum Доска объявлений
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 11:05
  5. Обзор финансовых рынков
    By Андрей Елисеев in forum Рынок валют
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 12:38

Tags for this Thread

Ваши права в разделе

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •